■資金繰り

企業においての資金繰りは、単なる手形の操作を手落ちなくやることや、何とか銀行から資金を借り入れることの手段だけではありません。業績の良い会社でも資金繰りに失敗すると、黒字倒産になるかも知れないほど資金繰りは事業経営上、根本的に重要な問題です。資金繰りを総合的に行うことにより、将来の合理的な計画を立てられるようになります。

�T:予定表作成作業

入金予定表

�@売掛金入金予定表

�A受取手形入金予定表

その他入金・・・

支払予定表

�@買掛金予定表

�A支払手形予定表

その他支払・・・

�U:資金繰り表モデル

当事務所では、資金繰り表の作成指導及び提携金融機関との借入交渉も行っています。